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据私募排排网统计，截至10月29日，共有31家百亿级私募管理人旗下产品，出现在A股上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值超过300亿元。
从知名私募基金经理的加仓动作来看，电子、医药生物等成长方向，以及估值处于底部有望实现困境反转的优质标的备受青睐。比如，截至三季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理产品新进东富龙前十大流通股股东名单；睿郡资产合伙人董承非管理产品新进鼎龙股份前十大流通股股东名单，并大手笔加仓扬杰科技；聚鸣投资基金经理王文祥管理产品，新进达瑞电子前十大流通股股东名单；高毅资产知名基金经理邓晓峰管理产品则新进北新建材等……
知名基金经理加码布局生物医药
东富龙近日发布三季报显示，截至三季度末，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量为300万股。
公开资料显示，东富龙是一家为全球制药公司提供工艺服务与耗材、核心装备及工程的整体解决方案服务商。今年前三季度，公司实现营业收入约37.04亿元，同比增加6.14%；实现归属于上市公司股东的净利润约1.32亿元，同比减少13.86%。
值得注意的是，不仅是冯柳，三季度多家头部私募加码生物医药板块。比如，玄元投资旗下产品加仓康众医疗，诚旸投资旗下产品新进东阿阿胶前十大流通股股东名单，通怡投资旗下产品新进金石亚药前十大流通股股东名单等。
“上半年生物医药行业尤其是创新药板块表现亮眼，原因在于医药生物企业的估值显著偏低且中国药企的全球竞争力逐步凸显。不过，夏天是海外MNC（具有全球业务网络的跨国企业）高管传统的休假期，中国创新药企业的BD节奏暂时被打断，叠加上半年部分题材炒作的标的明显高估，因此近期包括创新药在内的医药板块整体有所调整。”紫阁投资总经理徐爽坦言。
不过，徐爽认为，中国创新药行业的全球竞争力不断增强，产业趋势没有改变，能深度参与全球竞争的创新药标的值得重点关注和布局。具体而言，小核酸、ADC、TCE、双抗等细分领域中具备技术平台的国内企业，正凭借高效率的研发和丰富的临床资源快速实现分子的验证和优化，具备竞争优势，值得重点关注。
科技板块仍受青睐
除了生物医药，电子、计算机等科技板块也是三季度知名私募基金经理加仓的重要方向。
鼎龙股份近期发布的三季报显示，截至三季度末，董承非管理的睿郡有孚1号私募证券投资基金新进该公司前十大流通股股东名单，期末持股数量为903.9万股，期末持股市值高达3.28亿元。
公开资料显示，鼎龙股份是一家从事集成电路设计、半导体材料及打印复印通用耗材研发、生产及服务的高新技术企业。前三季度公司实现营业总收入26.98亿元，同比增长11.23%；归母净利润5.19亿元，同比增长38.02%。
值得一提的是，不仅是鼎龙科技，董承非三季度还加仓了另一只电子股——扬杰科技。据上市公司三季报，截至三季度末睿郡有孚1号私募证券投资基金持有扬杰科技455.8万股，相比于二季度末加仓200.5万股。睿郡有孚2号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金同期则新进该公司前十大流通股股东名单，期末持股数量分别为263万股和377万股。
聚鸣投资基金经理王文祥三季度则加仓达瑞电子。据达瑞电子三季报，截至三季度末，聚鸣匠传3号私募证券投资基金持有该公司186.5万股，期末持股市值超过1.3亿元。据悉，达瑞电子主要从事消费电子及新能源汽车动力电池零部件的研发、生产和销售，以及相关3C及半导体智能装配自动化设备的研发、生产、销售。
另外，私募排排网据已披露上市公司统计，截至三季度末，百亿级私募重仓股主要分布在25个申万一级行业，按市值来看，计算机为百亿级私募第一大重仓行业，共有12只计算机行业个股的前十大流通股股东名单中出现了百亿级私募身影，合计持股市值达106.72亿元。
关注业绩反转标的
从三季度百亿级私募调仓动作来看，估值处于底部区域、逐步实现业绩反转的标的，也是其布局的重要方向。
兔宝宝近期发布的三季报显示，截至三季度末，睿郡有孚1号私募证券投资基金持有该公司898万股，相较于二季度末增持291.4万股。同期，睿郡有孚3号私募证券投资基金更是新进该公司前十大流通股股东名单。
据公开资料，兔宝宝为室内装饰材料综合服务商，三季度公司实现营业收入26.84亿元，同比增长5.03%；实现归母净利润3.61亿元，同比增长51.67%。据中邮证券研报分析，在行业需求较弱和渠道去库存背景下，公司继续推进乡镇市场布局以及家具厂渠道建设，同时拓展颗粒板等品类，今年三季度实现收入同比转正。
北新建材近日发布的三季报显示，截至三季度末，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进该公司前十大流通股股东名单，持股数量分别为1286.5万股和1194.8万股，期末合计持股市值达5.33亿元。
据国盛证券研究报告分析，受国内市场需求下降等因素影响，北新建材所处石膏板、防水材料、涂料行业市场竞争加剧，利润率持续下滑。不过，公司防水和涂料业务在行业低迷期逆势扩张，为未来积累了巨大爆发力，国际化业务也在持续推进中。
清和泉资本认为，目前来看，市场存在一定程度的结构性估值偏高问题，后续公司将不断调整配置以控制组合的估值水平。具体而言，仍然看好AI应用、上游资源和具备出海竞争优势的公司。另外，后续产能接近出清的低位顺周期行业值得重点挖掘。
作者：马嘉悦
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